易方达中短期美元债(QDII)C人民币
(007361)公募QDII
1.1865
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：3.60%
- 最近一年：5.02%
- 最近两年：10.50%
- 最近三年：14.69%
- 成立以来：18.65%
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：祁广东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.05% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.03% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.03% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1882 |
1.1882 |
0.03% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1879 |
1.1879 |
0.08% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.11% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1882 |
1.1882 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1878 |
1.1878 |
0.15% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.07% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1868 |
1.1868 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1866 |
1.1866 |
0.13% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.11% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1864 |
1.1864 |
0.05% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1858 |
1.1858 |
0.23% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1831 |
1.1831 |
0.05% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1825 |
1.1825 |
0.14% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.08% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1818 |
1.1818 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.03% |