浙商沪港深精选混合A
(007368)公募混合型
1.2285
0.38%+0.0046
单位净值 [2025-09-30]
1.3885
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.63%
- 最近一季：12.18%
- 最近半年：17.89%
- 今年以来：27.02%
- 最近一年：23.87%
- 最近两年：40.83%
- 最近三年：34.25%
- 成立以来：36.82%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：刘雅清 白玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2023-01-05 |
| 2 | 0.080000 | 2021-12-28 |
| 3 | 0.076000 | 2020-12-31 |