浙商沪港深精选混合C
(007369)公募混合型
1.1961
0.38%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
1.3466
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.58%
- 最近一季：12.03%
- 最近半年：17.58%
- 今年以来：26.52%
- 最近一年：23.19%
- 最近两年：39.37%
- 最近三年：32.20%
- 成立以来：32.36%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：刘雅清 白玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000500 | 2023-01-05 |
| 2 | 0.076000 | 2021-12-28 |
| 3 | 0.074000 | 2020-12-31 |