华安安嘉定开
(007370)公募债券型
1.0370
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2060
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：9.32%
- 成立以来：22.24%
- 成立日期：2019-10-10
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-08-14 |
| 2 | 0.028000 | 2024-05-24 |
| 3 | 0.010000 | 2023-09-27 |
| 4 | 0.012000 | 2023-05-30 |
| 5 | 0.008000 | 2023-03-17 |
| 6 | 0.015000 | 2022-12-19 |
| 7 | 0.035000 | 2022-06-27 |
| 8 | 0.025000 | 2021-11-02 |
| 9 | 0.025000 | 2020-06-22 |