国联安增瑞政策性金融债纯债A
(007371)公募债券型
1.0075
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2175
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-1.24%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：6.27%
- 最近三年：8.88%
- 成立以来：22.93%
- 成立日期：2019-05-23
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0075 | 1.2175 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0067 | 1.2167 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0074 | 1.2174 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0071 | 1.2171 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0387 | 1.2167 | -0.14% |
| 2025-09-23 | 1.0402 | 1.2182 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0411 | 1.2191 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0404 | 1.2184 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.0413 | 1.2193 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.0419 | 1.2199 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安增瑞政策性金融债纯债A | -0.07% | -0.24% | -1.08% | -0.58% | 1.91% | -1.24% |
| 同类型排名 | 5433/7089 | 5720/7089 | 6623/7089 | 6925/7089 | 4514/7089 | 6854/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.43亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.76亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.90亿份 | 59 |
基金经理
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张蕙显 上任时间：2023-10-31
张蕙显女士:硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易(投资)经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理,2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年8月4日起担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日担任国联安增顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-24 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-23 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-09 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华创证券为销售机构的公告 |
| 2025-05-16 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第2号） |
| 2025-04-22 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-14 | 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金参与西南证券相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-08 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第1号） |
| 2025-04-08 | 国联安基金管理有限公司国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-08 | 国联安基金管理有限公司国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-08 | 国联安基金管理有限公司关于国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-13 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |