国联安增瑞政策性金融债纯债C
(007372)公募债券型
1.0153
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3423
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：-0.63%
- 今年以来：-1.29%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：37.09%
- 成立日期：2019-05-23
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||