永赢卓利债券
(007373)公募债券型
1.0641
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2010
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：9.13%
- 成立以来：21.47%
- 成立日期：2019-05-09
- 基金经理：张雪 杨凡颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-11-19 |
| 2 | 0.037000 | 2023-10-24 |
| 3 | 0.042800 | 2021-11-17 |
| 4 | 0.015000 | 2020-11-19 |
| 5 | 0.006300 | 2020-01-13 |
| 6 | 0.001500 | 2019-12-11 |
| 7 | 0.004300 | 2019-08-05 |