永赢淳利债券
(007374)公募债券型
1.1437
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1805
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：7.77%
- 成立以来：18.57%
- 成立日期：2019-10-17
- 基金经理：徐沛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036800 | 2020-05-12 |