浙商中证500增强C
(007386)公募股票型指数型
1.8681
1.36%+0.0253
单位净值 [2025-09-30]
1.8681
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.80%
- 最近一季：22.17%
- 最近半年：22.83%
- 今年以来：27.27%
- 最近一年：26.30%
- 最近两年：31.74%
- 最近三年：29.47%
- 成立以来：98.40%
- 成立日期：2019-04-24
- 基金经理：饶祖华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.8681 | 1.8681 | 1.36% |
| 2025-09-29 | 1.8431 | 1.8431 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.8157 | 1.8157 | -1.21% |
| 2025-09-25 | 1.8380 | 1.8380 | 0.14% |
| 2025-09-24 | 1.8355 | 1.8355 | 2.38% |
| 2025-09-23 | 1.7929 | 1.7929 | -0.85% |
| 2025-09-22 | 1.8082 | 1.8082 | 0.46% |
| 2025-09-19 | 1.8000 | 1.8000 | 0.46% |
| 2025-09-18 | 1.7918 | 1.7918 | -0.89% |
| 2025-09-17 | 1.8078 | 1.8078 | 0.81% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商中证500增强C | 4.19% | 4.80% | 22.17% | 22.83% | 26.30% | 27.27% |
| 同类型排名 | 784/4187 | 1607/4187 | 1603/4187 | 1693/4187 | 1570/4187 | 1941/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.35亿份 | 5875 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 浙商中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-23 | 浙商中证500指数增强型证券投资基金招募说明书更新 |
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| 2025-08-29 | 浙商中证500指数增强型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 浙商中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-28 | 浙商中证500指数增强型证券投资基金招募说明书更新 |
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