上银中债1-3年农发行债券指数
(007390)公募债券型指数型
1.0080
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1495
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：3.49%
- 最近三年：5.65%
- 成立以来：15.56%
- 成立日期：2019-06-19
- 基金经理：傅芳芳 许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.010000 | 2024-03-11 |
| 3 | 0.006000 | 2023-06-12 |
| 4 | 0.020800 | 2023-03-23 |
| 5 | 0.005000 | 2021-09-22 |
| 6 | 0.006000 | 2021-06-15 |
| 7 | 0.003500 | 2021-02-24 |
| 8 | 0.006400 | 2020-06-22 |
| 9 | 0.007600 | 2020-03-23 |
| 10 | 0.006200 | 2019-12-17 |
| 11 | 0.002000 | 2019-09-18 |