广发景辉纯债
(007396)公募债券型
0.9999
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1731
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：8.31%
- 成立以来：18.55%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：洪志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010200 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.000700 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.019400 | 2024-11-28 |
| 4 | 0.015500 | 2024-09-10 |
| 5 | 0.003100 | 2024-07-11 |
| 6 | 0.002100 | 2024-04-12 |
| 7 | 0.015100 | 2023-10-27 |
| 8 | 0.020700 | 2023-09-25 |
| 9 | 0.003700 | 2023-07-13 |
| 10 | 0.002700 | 2023-04-14 |
| 11 | 0.002300 | 2023-01-13 |
| 12 | 0.010000 | 2022-09-22 |
| 13 | 0.002400 | 2022-07-13 |
| 14 | 0.001600 | 2022-04-15 |
| 15 | 0.001000 | 2022-01-17 |
| 16 | 0.024600 | 2021-09-15 |
| 17 | 0.001000 | 2021-07-14 |
| 18 | 0.000500 | 2021-04-14 |
| 19 | 0.024600 | 2021-01-18 |
| 20 | 0.002000 | 2020-10-21 |
| 21 | 0.002200 | 2020-07-10 |
| 22 | 0.001100 | 2020-04-14 |