浦银颐和稳健养老一年(FOF)A
(007401)公募FOF
1.1925
0.18%+0.0022
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：2.71%
- 最近半年：5.02%
- 今年以来：5.18%
- 最近一年：7.67%
- 最近两年：8.66%
- 最近三年：6.35%
- 成立以来：19.25%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：张川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1925 |
1.1925 |
0.18% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.04% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1908 |
1.1908 |
0.22% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.29% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1924 |
1.1924 |
0.13% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1908 |
1.1908 |
0.20% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1884 |
1.1884 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1883 |
1.1883 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1883 |
1.1883 |
0.26% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1852 |
1.1852 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.10% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1863 |
1.1863 |
0.50% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.43% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1855 |
1.1855 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.22% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1880 |
1.1880 |
0.34% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1840 |
1.1840 |
0.07% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1832 |
1.1832 |
0.21% |