浦银颐和稳健养老一年(FOF)C
(007402)公募FOF
1.1650
0.18%+0.0021
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：2.60%
- 最近半年：4.80%
- 今年以来：4.87%
- 最近一年：7.24%
- 最近两年：7.61%
- 最近三年：5.01%
- 成立以来：16.50%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：张川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1650 |
1.1650 |
0.18% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.04% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1634 |
1.1634 |
0.22% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.29% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1650 |
1.1650 |
0.13% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1635 |
1.1635 |
0.20% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1612 |
1.1612 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1611 |
1.1611 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1611 |
1.1611 |
0.26% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1581 |
1.1581 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.10% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1592 |
1.1592 |
0.49% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.43% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1585 |
1.1585 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.22% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1609 |
1.1609 |
0.33% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1571 |
1.1571 |
0.07% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1563 |
1.1563 |
0.21% |