农银养老2035混合(FOF)A
(007407)公募FOF
1.2496
0.86%+0.0107
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.62%
- 最近一季：12.24%
- 最近半年：12.08%
- 今年以来：12.20%
- 最近一年：15.49%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：-2.39%
- 成立以来：24.96%
- 成立日期：2019-08-28
- 基金经理：张梦珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2496 |
1.2496 |
0.86% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.16% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2410 |
1.2410 |
0.32% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.51% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2442 |
1.2442 |
0.48% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2382 |
1.2382 |
0.27% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2349 |
1.2349 |
0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2347 |
1.2347 |
1.29% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2190 |
1.2190 |
0.15% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.34% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2213 |
1.2213 |
0.08% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2203 |
1.2203 |
1.40% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2034 |
1.2034 |
-1.21% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.03% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.84% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2288 |
1.2288 |
0.58% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2217 |
1.2217 |
0.37% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2172 |
1.2172 |
0.72% |