鹏扬淳开债券C
(007409)公募债券型
1.0352
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.2022
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：8.18%
- 最近三年：9.71%
- 成立以来：21.78%
- 成立日期：2019-11-06
- 基金经理：王黎骁 管悦 陈钟闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.045000 | 2024-07-02 |
| 3 | 0.016000 | 2022-12-05 |
| 4 | 0.028000 | 2022-06-23 |
| 5 | 0.022000 | 2021-12-09 |
| 6 | 0.017000 | 2021-05-31 |
| 7 | 0.016000 | 2020-11-27 |