浦银安盛中证高股息ETF联接A
(007410)公募股票型ETF联接指数型
1.2645
0.86%+0.0109
单位净值 [2023-01-13]
1.2645
累计净值 [2023-01-13]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-2.26%
- 最近一季：4.96%
- 最近半年：-3.98%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：-13.08%
- 最近两年：2.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.45%
- 成立日期：2020-04-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.94% | 7.17% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2022-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.43% | 6.73% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.46% | 6.21% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.80% | 6.51% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2021-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.17% | 7.00% | 0.00 | 0.67% | 0.67% |
| 2021-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.11% | 7.26% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2021-06-30 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.02% | 10.78% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2021-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.57% | 5.53% | 0.00 | 2.70% | 2.68% |
| 2020-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.00% | 8.52% | 0.00 | 2.03% | 1.92% |
| 2020-09-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.16% | 6.03% | 0.00 | 1.37% | 1.34% |
| 2020-06-30 | 0.62 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.17% | 7.00% | 0.00 | 0.71% | 0.70% |