长江安盈中短债六个月定开A
(007414)公募债券型
1.1419
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1919
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：19.74%
- 成立日期：2019-09-25
- 基金经理：漆志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1419 | 1.1919 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.1417 | 1.1917 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1416 | 1.1916 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.1416 | 1.1916 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1420 | 1.1920 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.1424 | 1.1924 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.1426 | 1.1926 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.1426 | 1.1926 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.1428 | 1.1928 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.1427 | 1.1927 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江安盈中短债六个月定开A | -0.04% | -0.04% | 0.11% | 0.88% | 2.19% | 0.97% |
| 同类型排名 | 4761/7089 | 3827/7089 | 3070/7089 | 2951/7089 | 3592/7089 | 2941/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.55亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.91亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.91亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.51亿份 | 1637 |
基金经理
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漆志伟 上任时间：2019-09-25
漆志伟先生:国籍:中国。硕士研究生,具备基金从业资格。曾任华农财产保险股份有限公司投资经理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2020年3月17日长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年8月至2020年3月17日任长江优享货币市场基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
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