长江安盈中短债六个月定开A
(007414)公募债券型
1.1419
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1919
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：19.74%
- 成立日期：2019-09-25
- 基金经理：漆志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
基本信息
| 基金简称 | 长江安盈中短债六个月定开A | 基金全称 | 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007414 | 成立日期 | 2019-09-25 |
| 基金总份额(亿份) | 3.91亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 5.73亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 漆志伟 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||
| 投资目标 | 本基金重点投资于中短债主题证券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 | ||