长江安盈中短债六个月定开A
(007414)公募债券型
1.1419
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1919
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：19.74%
- 成立日期：2019-09-25
- 基金经理：漆志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2021-12-16 |