国寿安保泰弘纯债债券
(007419)公募债券型
1.1255
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2056
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：9.19%
- 成立以来：21.55%
- 成立日期：2019-07-23
- 基金经理：祁星瀚 陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046100 | 2022-01-20 |
| 2 | 0.034000 | 2021-12-22 |