浙商汇金中高等级三个月A
(007425)公募债券型
1.1731
0.17%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.2421
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：4.40%
- 最近两年：9.07%
- 最近三年：11.86%
- 成立以来：24.94%
- 成立日期：2019-06-21
- 基金经理：宋怡健 李松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044000 | 2024-10-21 |
| 2 | 0.009000 | 2020-04-01 |
| 3 | 0.010000 | 2020-01-08 |
| 4 | 0.006000 | 2019-09-17 |