浙商汇金聚盈中短债A
(007426)公募债券型
1.0025
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1685
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：6.89%
- 成立以来：17.39%
- 成立日期：2019-06-25
- 基金经理：宋怡健 白严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.008000 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.010000 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.015000 | 2024-09-18 |
| 5 | 0.010000 | 2024-06-17 |
| 6 | 0.010000 | 2024-03-15 |
| 7 | 0.005000 | 2023-09-15 |
| 8 | 0.004000 | 2023-06-20 |
| 9 | 0.004000 | 2023-03-20 |
| 10 | 0.004000 | 2022-12-19 |
| 11 | 0.010000 | 2022-09-19 |
| 12 | 0.010000 | 2022-06-14 |
| 13 | 0.010000 | 2021-12-17 |
| 14 | 0.015000 | 2021-09-17 |
| 15 | 0.004000 | 2021-03-18 |
| 16 | 0.003000 | 2020-12-21 |
| 17 | 0.007000 | 2020-06-19 |
| 18 | 0.007000 | 2020-03-24 |
| 19 | 0.007000 | 2019-12-06 |
| 20 | 0.003000 | 2019-09-27 |