鹏扬淳盈6个月定开债A
(007429)公募债券型
1.0168
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2468
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：9.18%
- 最近三年：12.87%
- 成立以来：26.70%
- 成立日期：2019-06-21
- 基金经理：管悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.100000 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.010000 | 2022-08-25 |
| 4 | 0.015000 | 2022-06-23 |
| 5 | 0.020000 | 2022-02-14 |
| 6 | 0.020000 | 2021-07-29 |
| 7 | 0.015000 | 2021-01-14 |
| 8 | 0.020000 | 2020-06-18 |
| 9 | 0.010000 | 2020-04-23 |