华泰保兴久盈63个月定开债
(007432)公募债券型
1.0031
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1934
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：9.23%
- 成立以来：18.03%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：周咏梅 王海明 黄晓栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-03-13 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.010000 | 2024-09-12 |
| 4 | 0.010100 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.010000 | 2024-03-25 |
| 6 | 0.014000 | 2023-03-15 |
| 7 | 0.025000 | 2022-12-15 |
| 8 | 0.009000 | 2022-03-14 |
| 9 | 0.028500 | 2021-12-15 |
| 10 | 0.014000 | 2021-03-17 |
| 11 | 0.004000 | 2020-12-24 |