兴银合丰债券A
(007433)公募债券型
1.0895
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2051
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：8.82%
- 成立以来：21.34%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：李文程 黄昭人
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-02-10 |
| 2 | 0.005300 | 2023-05-25 |
| 3 | 0.016900 | 2022-12-26 |
| 4 | 0.021700 | 2022-10-12 |
| 5 | 0.003000 | 2022-03-25 |
| 6 | 0.028700 | 2020-04-10 |