南方旭元债券A
(007440)公募债券型
1.0996
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.2229
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：-1.73%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：-0.56%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：23.03%
- 成立日期：2019-06-24
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.020000 | 2024-04-25 |
| 3 | 0.007500 | 2024-03-21 |
| 4 | 0.014000 | 2023-10-27 |
| 5 | 0.005500 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.006600 | 2023-05-23 |
| 7 | 0.006000 | 2023-03-28 |
| 8 | 0.008200 | 2022-09-22 |
| 9 | 0.005500 | 2022-06-28 |
| 10 | 0.020000 | 2021-04-12 |