中欧增强回报债券(LOF)C
(007446)公募债券型LOF
1.0970
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.1679
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：3.47%
- 最近一年：6.19%
- 最近两年：11.21%
- 最近三年：11.22%
- 成立以来：17.17%
- 成立日期：2019-05-20
- 基金经理：董霖哲 邓欣雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011300 | 2021-01-13 |
| 2 | 0.012800 | 2020-07-13 |
| 3 | 0.012000 | 2020-04-14 |
| 4 | 0.010800 | 2020-01-15 |
| 5 | 0.011600 | 2019-10-17 |
| 6 | 0.012400 | 2019-07-11 |