平安惠泰纯债A
(007447)公募债券型
1.0451
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2395
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：9.98%
- 成立以来：25.16%
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：张文平 苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.069000 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.050400 | 2022-12-13 |
| 4 | 0.015000 | 2020-12-15 |
| 5 | 0.020000 | 2020-03-02 |