兴全多维价值混合A
(007449)公募混合型
2.6215
1.03%+0.0271
单位净值 [2025-09-30]
2.6215
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.92%
- 最近一季：34.85%
- 最近半年：39.23%
- 今年以来：51.62%
- 最近一年：54.47%
- 最近两年：54.41%
- 最近三年：53.23%
- 成立以来：162.15%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：杨世进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.6215 | 2.6215 | 1.03% |
| 2025-09-29 | 2.5947 | 2.5947 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 2.5500 | 2.5500 | -1.96% |
| 2025-09-25 | 2.6010 | 2.6010 | 0.88% |
| 2025-09-24 | 2.5783 | 2.5783 | 1.81% |
| 2025-09-23 | 2.5324 | 2.5324 | -0.75% |
| 2025-09-22 | 2.5516 | 2.5516 | 2.05% |
| 2025-09-19 | 2.5004 | 2.5004 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 2.5003 | 2.5003 | 0.05% |
| 2025-09-17 | 2.4991 | 2.4991 | 1.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全多维价值混合A | 3.52% | 10.92% | 34.85% | 39.23% | 54.47% | 51.62% |
| 同类型排名 | 2021/8521 | 999/8521 | 1570/8521 | 1367/8521 | 1075/8521 | 1226/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.85亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.38亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 15.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 16.18亿份 | 152653 |
基金经理
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杨世进 上任时间：2021-07-16
杨世进先生:中国,硕士研究生。2008年09月—2010年07月就职于国家知识产权局专利局,任审查员;2010年7月—2011年6月就职于招商基金管理有限公司,任研究员;2011年7月—2014年5月就职于天治基金管理有限公司,任研究员;2014年5月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。2020年12月9日起任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴全多维价值混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-30 | 兴全多维价值混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年06月30日更新） |
| 2025-06-30 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2025-06-13 | 兴全多维价值混合型证券投资基金（兴全多维价值混合A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 兴证全球基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 兴全多维价值混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-01 | 兴全多维价值混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-01 | 关于兴全多维价值混合型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告 |
| 2025-03-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴全多维价值混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-24 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日) |
| 2025-02-05 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资东宏股份（603856）非公开发行股票的公告 |
| 2025-01-22 | 兴全多维价值混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-11 | 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告 |
| 2024-10-25 | 兴全多维价值混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-10-08 | 兴全多维价值混合型证券投资基金基金恢复大额申购、大额转换转入公告 |