民生加银嘉盈债券
(007454)公募债券型
1.0411
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.6957
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：15.02%
- 成立以来：84.89%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0411 | 1.6957 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0408 | 1.6954 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0408 | 1.6954 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0407 | 1.6953 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0412 | 1.6958 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0419 | 1.6965 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0424 | 1.6970 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0422 | 1.6968 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0425 | 1.6971 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0427 | 1.6973 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银嘉盈债券 | -0.08% | -0.11% | -0.13% | 0.71% | 2.28% | 0.68% |
| 同类型排名 | 5626/7089 | 4605/7089 | 4217/7089 | 4053/7089 | 3330/7089 | 3833/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 28.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 28.49亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 28.43亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 28.43亿份 | 200 |
基金经理
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李文君 上任时间：2020-08-06
李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-25 | 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 |
| 2024-11-07 | 民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-07 | 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 |
| 2024-10-25 | 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-26 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-09-26 | 民生加银嘉盈债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资的公告 |
| 2024-08-30 | 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |