民生加银嘉盈债券
(007454)公募债券型
1.0411
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.6957
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：15.02%
- 成立以来：84.89%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038700 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.070300 | 2024-03-08 |
| 3 | 0.051800 | 2022-11-11 |
| 4 | 0.053200 | 2022-09-23 |
| 5 | 0.045600 | 2022-06-28 |
| 6 | 0.013700 | 2022-04-07 |
| 7 | 0.047800 | 2022-03-04 |
| 8 | 0.061200 | 2021-12-08 |
| 9 | 0.027300 | 2021-10-20 |
| 10 | 0.016500 | 2021-06-24 |
| 11 | 0.054500 | 2021-03-22 |
| 12 | 0.067000 | 2020-12-29 |
| 13 | 0.052000 | 2020-07-01 |
| 14 | 0.055000 | 2020-05-25 |