民生加银嘉盈债券
(007454)公募债券型
1.0411
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.6957
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：15.02%
- 成立以来：84.89%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-25 | 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 |
| 2024-11-07 | 民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-07 | 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 |
| 2024-10-25 | 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
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| 2024-09-26 | 民生加银嘉盈债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资的公告 |
| 2024-08-30 | 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |