富国蓝筹精选股票(QDII)人民币
(007455)公募QDII
3.3352
0.07%+0.0022
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.45%
- 最近一季：25.33%
- 最近半年：48.81%
- 今年以来：73.69%
- 最近一年：90.69%
- 最近两年：92.06%
- 最近三年：76.21%
- 成立以来：233.52%
- 成立日期：2019-08-02
- 基金经理：宁君 张峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
3.3352 |
3.3352 |
0.07% |
| 2 |
2025-09-24 |
3.3330 |
3.3330 |
-0.28% |
| 3 |
2025-09-23 |
3.3423 |
3.3423 |
-0.88% |
| 4 |
2025-09-22 |
3.3720 |
3.3720 |
0.07% |
| 5 |
2025-09-19 |
3.3695 |
3.3695 |
-0.08% |
| 6 |
2025-09-18 |
3.3722 |
3.3722 |
-0.29% |
| 7 |
2025-09-17 |
3.3819 |
3.3819 |
-0.44% |
| 8 |
2025-09-16 |
3.3969 |
3.3969 |
-0.90% |
| 9 |
2025-09-15 |
3.4276 |
3.4276 |
0.11% |
| 10 |
2025-09-12 |
3.4238 |
3.4238 |
-0.06% |
| 11 |
2025-09-11 |
3.4259 |
3.4259 |
0.71% |
| 12 |
2025-09-10 |
3.4019 |
3.4019 |
-0.12% |
| 13 |
2025-09-09 |
3.4060 |
3.4060 |
0.66% |
| 14 |
2025-09-08 |
3.3837 |
3.3837 |
0.76% |
| 15 |
2025-09-05 |
3.3582 |
3.3582 |
3.15% |
| 16 |
2025-09-04 |
3.2558 |
3.2558 |
-2.21% |
| 17 |
2025-09-03 |
3.3294 |
3.3294 |
1.33% |
| 18 |
2025-09-02 |
3.2856 |
3.2856 |
-0.75% |
| 19 |
2025-09-01 |
3.3103 |
3.3103 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
3.1902 |
3.1902 |
-2.46% |