浙商惠睿纯债债券
(007459)公募债券型
1.0104
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0970
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：7.63%
- 成立以来：9.76%
- 成立日期：2020-02-05
- 基金经理：牛冠群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0104 | 1.0970 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0101 | 1.0967 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0100 | 1.0966 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0099 | 1.0965 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0102 | 1.0968 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0106 | 1.0972 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0109 | 1.0975 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0107 | 1.0973 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0109 | 1.0975 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0110 | 1.0976 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商惠睿纯债债券 | -0.02% | -0.04% | -0.13% | 0.97% | 1.51% | 0.31% |
| 同类型排名 | 4236/7089 | 3828/7089 | 4218/7089 | 2555/7089 | 5441/7089 | 4787/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.94亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.94亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.94亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.94亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.94亿份 | 235 |
基金经理
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牛冠群 上任时间：2023-07-13
牛冠群先生:中国国籍,上海财经大学国际商务硕士,2022年2月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年6月8日担任浙商日添利货币市场基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月13日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日起担任浙商日添金货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-03 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2025-06-24 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-18 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-17 | 浙商基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 |
| 2025-01-17 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2025-01-10 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-10 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2024-10-25 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-19 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-08-30 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-23 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-08-21 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-12 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |