浙商惠睿纯债债券
(007459)公募债券型
1.0104
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0970
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：7.63%
- 成立以来：9.76%
- 成立日期：2020-02-05
- 基金经理：牛冠群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||