德邦锐泓债券A
(007461)公募债券型
1.0186
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2005
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：21.57%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：张铮烁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2025-03-14 |
| 2 | 0.053000 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.034000 | 2023-03-13 |
| 4 | 0.005000 | 2022-03-24 |
| 5 | 0.005000 | 2022-01-17 |
| 6 | 0.005000 | 2021-11-26 |
| 7 | 0.005000 | 2021-09-29 |
| 8 | 0.006000 | 2021-08-26 |
| 9 | 0.006000 | 2021-06-24 |
| 10 | 0.007000 | 2021-04-27 |
| 11 | 0.007000 | 2021-01-26 |
| 12 | 0.010000 | 2020-12-22 |
| 13 | 0.013000 | 2020-05-06 |
| 14 | 0.006000 | 2020-03-13 |
| 15 | 0.003900 | 2019-12-10 |