东海科技动力C

(007463)公募混合型
+添加自选
1.6596 -0.01%-0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.6596
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：7.49%
  • 最近一季：41.31%
  • 最近半年：39.60%
  • 今年以来：50.72%
  • 最近一年：36.46%
  • 最近两年：17.05%
  • 最近三年：2.22%
  • 成立以来：65.96%
  • 成立日期：2019-06-26
  • 基金经理：张立新
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.15亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东海
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.15 0.15 0.13 84.95% 84.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 14.99% 14.97% 0.00 0.06% 0.06%
2025-03-31 0.15 0.15 0.14 92.45% 92.48% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.53% 7.50% 0.00 0.02% 0.02%
2024-12-31 0.16 0.16 0.14 87.76% 87.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 12.18% 12.15% 0.00 0.06% 0.06%
2024-09-30 0.19 0.19 0.18 93.66% 93.69% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.16% 6.13% 0.00 0.18% 0.18%
2024-06-30 0.19 0.19 0.17 87.91% 87.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 11.98% 11.96% 0.00 0.11% 0.11%
2024-03-31 0.21 0.21 0.18 85.34% 85.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 14.52% 14.48% 0.00 0.14% 0.14%
2024-03-30 0.21 0.21 0.18 85.34% 85.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 14.52% 14.48% 0.00 0.14% 0.14%
2023-12-31 0.30 0.30 0.28 91.60% 91.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 8.16% 8.12% 0.00 0.24% 0.24%
2023-09-30 0.33 0.33 0.30 90.46% 90.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 9.35% 9.31% 0.00 0.19% 0.19%
2023-06-30 0.52 0.52 0.46 88.06% 88.09% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 9.35% 9.33% 0.01 2.59% 2.58%
2023-03-31 0.40 0.40 0.32 80.40% 80.09% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 8.83% 8.80% 0.04 10.77% 11.11%
2023-03-30 0.40 0.40 0.32 80.40% 80.09% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 8.83% 8.80% 0.04 10.77% 11.11%
2022-12-31 0.36 0.35 0.30 83.30% 82.43% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 7.45% 7.37% 0.04 9.25% 10.20%
2022-09-30 0.25 0.25 0.20 80.51% 80.62% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 19.19% 19.08% 0.00 0.30% 0.30%
2022-06-30 0.34 0.33 0.30 90.07% 90.14% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 8.97% 8.91% 0.00 0.96% 0.95%
2022-03-31 0.36 0.36 0.32 89.20% 89.28% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 10.46% 10.37% 0.00 0.34% 0.35%
2022-03-30 0.36 0.36 0.32 89.20% 89.28% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 10.46% 10.37% 0.00 0.34% 0.35%
2021-12-31 0.38 0.37 0.33 86.56% 86.68% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 13.29% 13.17% 0.00 0.15% 0.15%
2021-09-30 0.54 0.54 0.40 73.67% 73.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 23.69% 23.56% 0.01 2.64% 2.63%
2021-06-30 0.30 0.29 0.27 88.47% 88.66% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 8.82% 8.67% 0.01 2.71% 2.67%
2021-03-31 0.27 0.27 0.22 82.74% 82.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 17.21% 17.14% 0.00 0.05% 0.05%
2021-03-30 0.27 0.27 0.22 82.74% 82.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 17.21% 17.14% 0.00 0.05% 0.05%
2020-12-31 0.41 0.41 0.36 87.87% 88.02% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 11.95% 11.80% 0.00 0.18% 0.18%
2020-09-30 0.45 0.45 0.40 89.85% 89.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 10.12% 10.06% 0.00 0.03% 0.03%
2020-06-30 0.44 0.43 0.36 82.74% 83.06% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 15.89% 15.59% 0.01 1.37% 1.35%
2020-03-31 0.46 0.46 0.37 78.72% 78.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 20.72% 20.53% 0.00 0.56% 0.56%
2020-03-30 0.46 0.46 0.37 78.72% 78.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 20.72% 20.53% 0.00 0.56% 0.56%
2019-12-31 0.22 0.21 0.19 86.38% 86.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 13.45% 13.33% 0.00 0.17% 0.17%
2019-09-30 0.28 0.28 0.25 90.35% 90.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 8.51% 8.45% 0.00 1.14% 1.13%
2019-06-30 0.00 2.23 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%