交银创业板50指数A
(007464)公募股票型指数型创业板
2.1120
-0.14%-0.0030
单位净值 [2025-09-30]
2.2490
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.48%
- 最近一季：55.12%
- 最近半年：59.41%
- 今年以来：55.76%
- 最近一年：55.41%
- 最近两年：77.33%
- 最近三年：51.24%
- 成立以来：133.72%
- 成立日期：2019-11-20
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.105000 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.032000 | 2024-09-24 |