交银创业板50指数C
(007465)公募股票型指数型创业板
2.0194
-0.14%-0.0029
单位净值 [2025-09-30]
2.1784
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.44%
- 最近一季：54.97%
- 最近半年：59.08%
- 今年以来：55.30%
- 最近一年：54.79%
- 最近两年：75.91%
- 最近三年：49.44%
- 成立以来：128.33%
- 成立日期：2019-11-20
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
基本信息
| 基金简称 | 交银创业板50指数C | 基金全称 | 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007465 | 成立日期 | 2019-11-20 |
| 基金总份额(亿份) | 9.92亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 25.85亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 蔡铮 邵文婷 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 创业板50指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪创业板50指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。 | ||