中加恒泰定开债券A
(007478)公募债券型
1.0144
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1943
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：8.24%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：20.94%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012500 | 2024-06-13 |
| 2 | 0.009100 | 2024-03-28 |
| 3 | 0.020000 | 2024-01-11 |
| 4 | 0.017200 | 2023-09-06 |
| 5 | 0.009100 | 2022-06-23 |
| 6 | 0.015200 | 2022-03-24 |
| 7 | 0.030000 | 2021-11-11 |
| 8 | 0.010000 | 2020-05-13 |
| 9 | 0.018500 | 2020-02-26 |