中加优享纯债债券A
(007480)公募债券型
1.0097
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1061
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：2.46%
- 最近三年：3.66%
- 成立以来：10.89%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010500 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.010500 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.010500 | 2024-06-21 |
| 4 | 0.010500 | 2024-03-21 |
| 5 | 0.010500 | 2023-12-21 |
| 6 | 0.001100 | 2023-09-21 |
| 7 | 0.001100 | 2023-06-21 |
| 8 | 0.001100 | 2023-03-24 |
| 9 | 0.000600 | 2022-12-22 |
| 10 | 0.010000 | 2022-09-19 |
| 11 | 0.010000 | 2022-06-27 |
| 12 | 0.010000 | 2022-03-28 |
| 13 | 0.010000 | 2021-12-13 |