华夏逸享健康混合A
(007481)公募混合型
1.2278
1.79%+0.0220
单位净值 [2025-09-30]
1.2278
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.07%
- 最近一季：14.44%
- 最近半年：29.73%
- 今年以来：45.66%
- 最近一年：30.04%
- 最近两年：29.36%
- 最近三年：30.26%
- 成立以来：22.78%
- 成立日期：2019-11-06
- 基金经理：王泽实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
基本信息
| 基金简称 | 华夏逸享健康混合A | 基金全称 | 华夏逸享健康混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007481 | 成立日期 | 2019-11-06 |
| 基金总份额(亿份) | 0.60亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 1.06亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王泽实 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+上证国债指数收益率*20% | ||
| 投资目标 | 在有效控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析、国际市场变化情况等因素的深入研究,主动判断市场时机,判断国内及香港证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例。并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)逸享健康主题的投资策略 本基金重点投资逸享健康主题相关标的,本基金投资的逸享健康主题是指从事医疗卫生或从事促进人们物质与精神生活健康的相关产品或服务的研发、生产或销售的行业,包括化学制药行业、中药行业、生物制药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业、医疗服务行业等行业。随着时代的发展与科技的进步,本主题相关的行业和领域未来还可能会不断涌现或逐步成型,本基金将围绕上述原则在履行适当程序后调整逸享健康主题的界定,并在招募说明书更新中公告。 (2)个股投资策略 本基金在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选出逸享健康主题的优质上市公司。 ①定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面:在公司的竞争优势方面:重点考察公司的市场优势,包括市场地位和市场份额,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度,在营销渠道及营销网络方面的优势和发展潜力等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有创新和受专利保护的具有市场竞争力的产品,对产品的定价能力等以及其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。在公司的盈利模式方面:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的持续性和稳定性。在公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 ②定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。通过我们自己开发的选股模型确定备选股票池,选股指标包括但不限于股息率、市盈率、净资产收益率、长期盈利增长、经济增加值/可投资资本等。在备选股票池中,我们采用基本面研究方法,通过财务分析、实地调研等方式,重点考察公司的核心竞争力、可持续发展能力等方面,挑选出具有长期竞争优势、未来有可能成为行业龙头的投资标的。 基金参与港股通交易,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 未来,根据市场情况,基金管理人在履行适当的程序后,可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||