华夏逸享健康混合A

(007481)公募混合型
1.2278 1.79%+0.0220
单位净值 [2025-09-30]
1.2278
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-1.07%
  • 最近一季:14.44%
  • 最近半年:29.73%
  • 今年以来:45.66%
  • 最近一年:30.04%
  • 最近两年:29.36%
  • 最近三年:30.26%
  • 成立以来:22.78%
  • 成立日期:2019-11-06
  • 基金经理:王泽实
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.60亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.06亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
实时情况
华夏逸享健康混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01530 三生制药 7.56% 35.45 764.57 8.24% 0.00 (新增)
2 01801 信达生物 6.49% 9.18 656.32 7.08% 0.00 (新增)
3 06990 科伦博泰生物-B 6.43% 2.18 650.49 7.01% 0.00 (新增)
4 300765 新诺威 5.48% 10.74 554.93 5.98% 0.00 (新增)
5 600276 恒瑞医药 5.42% 10.57 548.38 5.91% 0.00 (新增)
6 688428 诺诚健华 4.28% 17.74 433.46 4.67% 0.00 (新增)
7 688382 益方生物 3.91% 12.06 395.74 4.27% 0.00 (新增)
8 01093 石药集团 3.84% 55.40 389.02 4.19% 0.00 (新增)
9 688266 泽璟制药 3.42% 3.22 346.48 3.74% 0.00 (新增)
10 688520 神州细胞 3.29% 5.56 332.87 3.59% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 6.72% 12.42 611.26 7.41% -0.26 (-2.05%)
2 688266 泽璟制药 5.59% 5.10 508.20 6.16% 1.13 (28.40%)
3 06990 科伦博泰生物-B 5.34% 1.81 485.73 5.89% 0.29 (19.08%)
4 300765 新诺威 4.57% 11.12 415.40 5.04% 0.46 (4.32%)
5 000963 华东医药 4.48% 11.10 407.37 4.94% -1.00 (-8.26%)
6 688428 诺诚健华 3.93% 19.11 357.62 4.34% 19.11 (100.00%)
7 688235 百济神州 3.90% 1.49 355.01 4.30% 1.49 (100.00%)
8 600079 人福医药 3.36% 14.83 305.47 3.70% -1.76 (-10.61%)
9 01801 信达生物 3.31% 7.00 301.03 3.65% 7.00 (100.00%)
10 688278 特宝生物 2.81% 3.28 255.99 3.10% 3.28 (100.00%)
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