信澳核心科技混合A

(007484)公募混合型
1.6695 1.95%+0.0325
单位净值 [2025-09-30]
2.3094
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-2.27%
  • 最近一季:14.15%
  • 最近半年:19.36%
  • 今年以来:33.85%
  • 最近一年:52.30%
  • 最近两年:25.10%
  • 最近三年:28.62%
  • 成立以来:133.05%
  • 成立日期:2019-08-14
  • 基金经理:徐聪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.28亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.93亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:信达澳亚
实时情况
信澳核心科技混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00268 金蝶国际 6.07% 296.10 4169.24 6.57% 0.00 (新增)
2 002609 捷顺科技 6.04% 355.44 4151.54 6.54% 0.00 (新增)
3 301169 零点有数 5.53% 91.60 3799.72 5.99% 0.00 (新增)
4 688225 亚信安全 5.49% 185.12 3774.58 5.95% 0.00 (新增)
5 00700 腾讯控股 5.31% 7.95 3646.75 5.75% 0.00 (新增)
6 301339 通行宝 4.95% 198.55 3401.16 5.36% 0.00 (新增)
7 301608 博实结 4.58% 35.30 3144.52 4.96% 0.00 (新增)
8 600536 中国软件 3.99% 58.57 2739.23 4.32% 0.00 (新增)
9 688023 安恒信息 3.96% 47.92 2719.00 4.29% 0.00 (新增)
10 688458 美芯晟 3.43% 49.92 2354.43 3.71% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 6.52% 9.68 4439.70 6.93% 4.02 (71.02%)
2 301339 通行宝 4.85% 147.39 3300.06 5.15% 44.37 (43.07%)
3 688225 亚信安全 4.46% 130.56 3039.38 4.75% 130.56 (100.00%)
4 600536 中国软件 4.24% 66.88 2888.46 4.51% -16.61 (-19.90%)
5 002609 捷顺科技 3.99% 290.64 2717.48 4.24% 290.64 (100.00%)
6 002410 广联达 3.92% 184.11 2667.75 4.17% 184.11 (100.00%)
7 688458 美芯晟 3.60% 67.54 2454.24 3.83% 67.54 (100.00%)
8 603383 顶点软件 3.33% 59.23 2264.91 3.54% -13.93 (-19.04%)
9 00268 金蝶国际 3.27% 183.10 2223.65 3.47% -253.50 (-58.06%)
10 301169 零点有数 2.87% 52.24 1953.39 3.05% 52.24 (100.00%)
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