博时中债3-5年国开行A
(007485)公募债券型指数型
1.0316
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2269
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：7.63%
- 最近三年：10.45%
- 成立以来：24.44%
- 成立日期：2019-07-19
- 基金经理：倪玉娟 卞竑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020100 | 2025-07-08 |
| 2 | 0.003600 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.045500 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.006200 | 2024-10-15 |
| 5 | 0.005100 | 2024-07-09 |
| 6 | 0.004300 | 2024-04-15 |
| 7 | 0.002600 | 2024-01-09 |
| 8 | 0.002100 | 2023-10-16 |
| 9 | 0.001400 | 2023-07-11 |
| 10 | 0.000500 | 2023-04-11 |
| 11 | 0.008500 | 2022-11-22 |
| 12 | 0.007000 | 2022-08-16 |
| 13 | 0.007900 | 2022-06-16 |
| 14 | 0.009400 | 2022-04-12 |
| 15 | 0.011200 | 2022-01-14 |
| 16 | 0.012200 | 2021-10-19 |
| 17 | 0.007300 | 2021-07-09 |
| 18 | 0.007800 | 2021-04-13 |
| 19 | 0.007700 | 2021-01-12 |
| 20 | 0.001300 | 2020-07-10 |
| 21 | 0.010100 | 2020-04-14 |
| 22 | 0.009700 | 2020-01-13 |
| 23 | 0.003800 | 2019-10-18 |