万家民安增利12个月定开债A
(007488)公募债券型
1.0104
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1383
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：3.19%
- 最近三年：6.10%
- 成立以来：14.66%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007300 | 2024-12-30 |
| 2 | 0.005500 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.005600 | 2023-06-25 |
| 4 | 0.003800 | 2024-03-26 |
| 5 | 0.012400 | 2023-12-18 |
| 6 | 0.004700 | 2023-09-19 |
| 7 | 0.005800 | 2023-06-21 |
| 8 | 0.024500 | 2022-12-13 |
| 9 | 0.022100 | 2021-12-09 |
| 10 | 0.007700 | 2021-06-18 |
| 11 | 0.028500 | 2020-07-24 |