万家民安增利12个月定开债A
(007488)公募债券型
1.0104
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1383
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：3.19%
- 最近三年：6.10%
- 成立以来：14.66%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
现任基金经理
周慧 上任时间：2024-12-09
周慧女士:中国国籍,上海交通大学工商管理硕士,2012年11月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2023年1月11日担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月10日担 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 万家鑫璟纯债A | 债券型 | 2023-01-11 | 至今 | 5.40% | -0.00% | -14.04% | -5.71% |
| 万家鑫璟纯债C | 债券型 | 2023-01-11 | 至今 | 5.02% | -0.00% | -14.04% | -5.71% |
| 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型 | 2023-01-11 | 至今 | 3.97% | -0.00% | -14.04% | -5.71% |
| 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型 | 2023-01-11 | 至今 | 3.43% | -0.00% | -14.04% | -5.71% |
| 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型 | 2023-06-02 | 至今 | -0.03% | -1.10% | -8.71% | -0.49% |
| 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型 | 2023-06-02 | 至今 | -0.45% | -1.10% | -8.71% | -0.49% |
| 万家家瑞债券A | 债券型 | 2023-06-02 | 至今 | -3.23% | -1.10% | -8.71% | -0.49% |
| 万家家瑞债券C | 债券型 | 2023-06-02 | 至今 | -3.76% | -1.10% | -8.71% | -0.49% |
| 万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2023-06-10 | 至今 | 3.73% | -1.92% | -8.36% | -1.26% |
| 万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2023-06-10 | 至今 | 3.42% | -1.92% | -8.36% | -1.26% |
| 万家鑫丰纯债E | 债券型 | 2023-06-10 | 至今 | 3.56% | -1.92% | -8.36% | -1.26% |
| 万家鑫享纯债A | 债券型 | 2024-02-01 | 至今 | 1.70% | 13.66% | 20.44% | 17.82% |
| 万家鑫享纯债C | 债券型 | 2024-02-01 | 至今 | 1.71% | 13.66% | 20.44% | 17.82% |
| 万家鑫融纯债债券A | 债券型 | 2023-02-28 | 2024-04-29 | 6.50% | -5.20% | -19.13% | -11.36% |
| 万家鑫融纯债债券C | 债券型 | 2023-02-28 | 2024-04-29 | 5.99% | -5.20% | -19.13% | -11.36% |
| 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型 | 2023-06-02 | 2025-03-29 | 1.45% | 5.28% | -1.55% | 3.30% |
| 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型 | 2023-06-02 | 2025-03-29 | 0.89% | 5.28% | -1.55% | 3.30% |
| 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型 | 2023-06-02 | 2024-06-11 | -3.87% | -4.79% | -14.58% | -6.11% |
| 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型 | 2023-06-02 | 2024-06-11 | -4.08% | -4.79% | -14.58% | -6.11% |
| 万家鑫安纯债债券A | 债券型 | 2023-06-02 | 2024-06-24 | 4.05% | -6.44% | -16.34% | -8.18% |
| 万家鑫安纯债债券C | 债券型 | 2023-06-02 | 2024-06-24 | 3.86% | -6.44% | -16.34% | -8.18% |
| 万家鑫安纯债债券E | 债券型 | 2023-06-02 | 2024-06-24 | 3.56% | -6.44% | -16.34% | -8.18% |
| 万家鑫丰纯债A | 债券型 | 2023-06-10 | 2024-08-09 | 2.42% | -11.19% | -21.75% | -12.87% |
| 万家鑫丰纯债C | 债券型 | 2023-06-10 | 2024-08-09 | 2.17% | -11.19% | -21.75% | -12.87% |
| 万家鑫丰纯债E | 债券型 | 2023-06-10 | 2024-08-09 | 2.39% | -11.19% | -21.75% | -12.87% |
| 万家鑫享纯债A | 债券型 | 2024-02-01 | 2025-06-27 | 5.81% | 23.66% | 25.94% | 22.72% |
| 万家鑫享纯债C | 债券型 | 2024-02-01 | 2025-06-27 | 5.80% | 23.66% | 25.94% | 22.72% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 侯慧娣 | 侯慧娣女士:理学硕士,约翰霍普金斯大学博士生肄业。2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司任研发部债券分析师,从事债券投资组合风险量化分析、利率互换定价研究、债券估值定价分析工具研究;2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所任债券分析师,从事债券基金资产配置与归因分析、固定收益产品发展研究、可转债投资策略研究;2012年9月至2015年6月在德邦基金管理有限公司工作,先后担任高级债券研究员、基金 展开∨ 收起∧ | 2019-07-31 | 2020-12-05 | 2.85% | 16.59% | 48.64% | 30.66% |
| 郅元 | 郅元先生:中国国籍,研究生、硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金 展开∨ 收起∧ | 2019-12-27 | 2022-03-23 | 5.88% | 6.91% | 19.28% | 5.26% |
| 陈奕雯 | 陈奕雯女士:硕士研究生。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理,2019年2月起任固定收益部基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月12日担任万家颐 展开∨ 收起∧ | 2020-12-05 | 2023-01-16 | 5.77% | -8.16% | -18.26% | -20.69% |
| 谷丹青 | 谷丹青女士:复旦大学工商管理硕士,2016年7月加入万家基金管理有限公司,从事债券研究等工作,现任固定收益部基金经理助理。任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金及万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月24日起担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家鑫盛纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧ | 2023-01-16 | 2025-05-23 | 4.87% | 5.79% | -11.92% | -3.94% |