上银政策性金融债债券A
(007492)公募债券型
1.0451
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.2399
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：-1.42%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：-0.59%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：10.96%
- 最近三年：13.62%
- 成立以来：25.37%
- 成立日期：2019-12-19
- 基金经理：陈芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：110.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.020000 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.020000 | 2024-12-20 |
| 4 | 0.020000 | 2024-09-25 |
| 5 | 0.044000 | 2024-06-24 |
| 6 | 0.040000 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.015500 | 2021-05-17 |
| 8 | 0.008000 | 2020-09-18 |
| 9 | 0.007300 | 2020-06-22 |