兴业中债1-3年政金债C
(007495)公募债券型指数型
1.0889
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3189
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：7.31%
- 成立以来：33.88%
- 成立日期：2019-05-27
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.020000 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.015000 | 2023-05-25 |
| 4 | 0.010000 | 2022-12-19 |
| 5 | 0.010000 | 2022-08-23 |
| 6 | 0.010000 | 2022-06-21 |
| 7 | 0.015000 | 2022-03-18 |
| 8 | 0.010000 | 2021-12-07 |
| 9 | 0.010000 | 2021-09-06 |
| 10 | 0.030000 | 2021-06-23 |
| 11 | 0.030000 | 2020-06-29 |
| 12 | 0.040000 | 2020-04-29 |