农银汇理丰泽三年定开债
(007496)公募债券型
1.0018
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1793
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：18.99%
- 成立日期：2019-08-26
- 基金经理：王明君 郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2023-12-20 |
| 2 | 0.006000 | 2023-09-21 |
| 3 | 0.047300 | 2022-08-22 |
| 4 | 0.013000 | 2022-07-20 |
| 5 | 0.015000 | 2021-11-30 |
| 6 | 0.005000 | 2021-06-21 |
| 7 | 0.005000 | 2021-03-22 |
| 8 | 0.005000 | 2020-12-21 |
| 9 | 0.005000 | 2020-06-17 |
| 10 | 0.005000 | 2019-12-05 |